Auxiliar de tesorería

Acerca del puesto

Estamos en busca de un profesional ordenado, analítico y con experiencia en apoyo financiero para fortalecer la gestión de tesorería de nuestras agencias, Cuentas por cobrar y Cuentas por pagar. Esta posición contribuye directamente al control de liquidez, el registro adecuado de operaciones y la integridad de la información financiera.

Responsabilidades principales

• Gestionar de forma eficiente los recursos financieros de las agencias, garantizando el adecuado flujo de caja y la disponibilidad de fondos.
• Procesar y registrar transacciones financieras (pagos, cobros y otros movimientos) de manera precisa y en los tiempos establecidos.
• Elaborar conciliaciones bancarias periódicas e investigar y resolver discrepancias.
• Mantener actualizados los registros de cuentas por cobrar y cuentas por pagar, asegurando exactitud y trazabilidad.
• Monitorear y mantener al día las carteras de clientes y proveedores.
• Registrar todos los cobros y pagos en los sistemas correspondientes, siguiendo los lineamientos internos de control.

Perfil requerido

• Perito Contador.
• Formación en Contabilidad, Administración, Finanzas o carrera afín.
• Experiencia previa en procesos de tesorería, cuentas por cobrar y cuentas por pagar.
• Conocimiento en conciliaciones bancarias y manejo de sistemas contables.
• Manejo intermedio de Excel (deseable).

Habilidades requeridas

• Conciliaciones bancarias.
• Manejo de sistemas contables.
• Excel (nivel intermedio).