Analista de Tesorería

Over de functie

Als Treasury Analyst ben je verantwoordelijk voor een efficiënte beheersing van de financiële middelen van het bedrijf. Je zorgt voor voldoende liquiditeit, controle en naleving van regelgeving om strategische beslissingen te ondersteunen.

Belangrijkste verantwoordelijkheden

• Opstellen van cashflowprognoses op korte, middellange en lange termijn.
• Monitoren van banksaldi en coördineren van geldstromen om liquiditeit te waarborgen.
• Uitvoeren van bankafstemmingen en beheer van rekeningen.
• Beheren van betalingen aan leveranciers en financiële verplichtingen tijdig.
• Optimaliseren van kredietlijnen en investeringen.
• Opstellen van financiële rapportages en analyses ter ondersteuning van besluitvorming.
• Zorgen voor naleving van fiscale, bancaire en valutawetgeving.

Gewenst profiel

• Afgeronde bachelor in Publieke Accounting, Financiën, Bedrijfskunde of een verwante studie.
• 2 tot 4 jaar ervaring in treasury, finance of gerelateerde functies.
• Sterke numerieke en analytische vaardigheden, nauwkeurig en stressbestendig.

Vereiste vaardigheden

• Gevorderde kennis van Excel.
• Ervaring met een financieel ERP‑systeem.
• Bekendheid met elektronische bankieren.
• Kennis van boekhoudkundige, fiscale en bancaire regelgeving.

Wat wij bieden

• Salaris van Q 6.500,00 per maand.
• Bonussen en extra vergoedingen.
• Werkdagen van maandag tot en met vrijdag, 8.00‑17.00 uur.
• Wettelijke voordelen, levens- en ziektekostenverzekering.
• Parkeervergoeding en mogelijkheden voor professionele groei.
• Een collaboratieve werkomgeving gericht op ontwikkeling.