Analista de tesorería

Over de functie

Als Analista de tesorería ondersteun je de operationele en administratieve processen van de treasury-afdeling. Je bent verantwoordelijk voor het tijdig uitvoeren van betalingen, het beheren van de cashflows en het waarborgen van nauwkeurige bankafstemmingen volgens interne beleidslijnen en wettelijke voorschriften.

Belangrijkste verantwoordelijkheden

• Dagelijks opstellen en bijwerken van de cashflow en de liquiditeitspositie van de verschillende groepsmaatschappijen.
• Opstellen van korte- en middellangetermijnprognoses voor de cashflow.
• Uitvoeren en controleren van bankafstemmingen.
• Opstellen van wekelijkse en maandelijkse treasury‑rapportages voor de financiële directie.
• Voorstellen van verbeteringen voor processen en interne controles binnen de treasury.
• Toezicht houden op de planning en uitvoering van betalingen aan leveranciers.

Gewenst profiel

• Gevorderde student of afgestudeerde in Accounting, Bedrijfskunde of Finance.
• Minimaal 2 jaar relevante werkervaring in treasury, finance, accounts payable, cash‑flow beheer of financiële analyse.
• Sterke organisatorische en planningsvaardigheden.
• Analytisch ingesteld en cijfergericht.
• In staat om onder druk en binnen strakke deadlines te presteren.

Vereiste vaardigheden

• Bankafstemming
• Cash‑flow beheer
• Financiële analyse

Wat wij bieden

• Werkdagen van maandag tot en met vrijdag, 08:00‑17:00 uur.
• 50 % parkeersubsidie.
• Wettelijke arbeidsvoorwaarden.
• Locatie: Europlaza, zona 14.